Geld

Liquiditätsplanung

Eine Liquiditätsplanung hilft Ihnen den Überblick zu behalten, wann für Ihre Pflegeeinrichtung Zahlungseingänge zu erwarten und wann Zahlungsausgänge fällig sind. Durch die Liquiditätsplanung können frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um das Unternehmen vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu schützen.

Es soll die Zahlungsfähigkeit Ihres Pflegeunternehmens sichergestellt werden. Dafür werden alle zu erwartenden Zahlungsströme der Pflegeeinrichtung in einem bestimmten Zeitraum erfasst. Die Liquiditätsplanung wird in der Regel für die noch verbleibenden Monate des Jahres und das Folgejahr erstellt.

Eine Liquiditätsplanung führt die aktuell verfügbare Liquidität zu Beginn der Planungsperiode, den Cash-Flow aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.